결산현황
Ⅲ. 예산결산보고서(수입·지출결산서) |
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1.결산총괄 |
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가. 수입예산 결산 |
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○ |
수익적수입 : |
15,290,693,261 |
원 |
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○ |
자본적수입 : |
262,939,270 |
원 |
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○ |
이 월 재 원 : |
208,000,000 |
원 |
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합 계 : |
|
15,753,632,531 |
원 |
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나. 지출예산 결산 |
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○ |
수익적지출 : |
15,290,693,261 |
원 |
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|
○ |
자본적지출 : |
262,939,270 |
원 |
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○ |
이월예산지출 : |
- |
원 |
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합 계 : |
|
15,553,632,531 |
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다. 자금결산 |
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○ |
전기이월액 : |
200,000,000 |
원 |
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○ |
수 입 : |
15,553,632,531 |
원 |
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○ |
지 출 : |
15,553,632,531 |
원 |
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○ |
차기이월액 : |
200,000,000 |
원 |
라. 총괄표 |
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구분 |
사 업 예 산 결 산 |
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자 본 예 산 결 산 |
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계 정 과 목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
계 정 과 목 |
예산액(A) |
결산액(B) |
증감(A-B) |
수입(Ⅰ) |
계 |
15,710,881,000 |
15,290,693,261 |
420,187,739 |
계 |
474,047,000 |
462,939,270 |
11,107,730 |
|
영업수익 |
15,710,881,000 |
15,290,693,261 |
420,187,739 |
|
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|
영업외수익 |
- |
- |
- |
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유형자산처분 |
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|
- |
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|
기타자본적수입 |
274,047,000 |
262,939,270 |
11,107,730 |
|
|
|
|
|
유보자금 |
200,000,000 |
200,000,000 |
- |
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|
지출(Ⅱ) |
계 |
15,710,881,000 |
15,290,693,261 |
420,187,739 |
계 |
474,047,000 |
262,939,270 |
211,107,730 |
|
영업비용 |
15,705,976,000 |
15,285,788,261 |
420,187,739 |
|
|
|
|
|
영업외비용 |
4,905,000 |
4,905,000 |
- |
|
|
|
|
|
예비비 |
- |
- |
- |
예비비 |
204,700,000 |
- |
204,700,000 |
|
반환금 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
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|
|
|
유형자산취득 |
243,877,000 |
237,469,270 |
6,407,730 |
|
|
|
|
|
무형자산및 기타비유동자산취득 |
25,470,000 |
25,470,000 |
- |
|
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|
차액(Ⅰ-Ⅱ) |
|
- |
- |
0 |
과부족자본형성 |
- |
200,000,000 |
△200,000,000 |
|
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재 무 상 태 표 |
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당기(제19기) : 2022년 12월 31일 현재 |
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|
전기(제18기) : 2021년 12월 31일 현재 |
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|
오산시시설관리공단 |
|
(단위 : 원) |
과 목 |
|
제 19 (당) 기 |
|
제 18 (전) 기 |
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|
금 액 |
|
금 액 |
|
|
자 산 |
|
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Ⅰ. |
유 동 자 산 |
|
303,484,396 |
|
250,999,731 |
(1) |
당 좌 자 산 |
|
303,484,396 |
|
250,999,731 |
1. |
현금및현금성자산(부1) |
29,875,132 |
|
22,913,094 |
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
단기금융상품(부1) |
200,000,000 |
|
200,000,000 |
|
4. |
선 급 비 용(주석7) |
8,141,197 |
|
6,988,357 |
|
5. |
미수법인세환급액 |
19,140,590 |
|
8,240,130 |
|
|
정산미수금 |
46,327,477 |
- |
12,858,150 |
- |
Ⅱ . |
비유동자산 |
|
44,885,863 |
|
4,081,184 |
(1) |
투자자산 |
|
44,885,863 |
|
4,081,184 |
1. |
장기금융상품 |
44,885,863 |
|
4,081,184 |
|
(2) |
수탁 자산(주석6,12) |
|
- |
|
- |
1. |
공기구비품 |
1,939,461,134 |
- |
1,756,275,579 |
- |
|
감가상각누계액 |
- 1,553,263,011 |
|
- 1,434,588,756 |
|
|
수탁자산취득보조금 |
- 386,198,123 |
|
- 321,686,823 |
|
2. |
차량운반구 |
77,591,634 |
- |
77,591,634 |
- |
|
감가상각누계액 |
- 77,580,634 |
|
- 76,660,028 |
|
|
수탁자산취득보조금 |
- 11,000 |
|
- 931,606 |
|
3. |
소프트웨어 |
196,819,936 |
- |
243,078,177 |
- |
|
수탁자산취득보조금 |
- 196,819,936 |
|
- 243,078,177 |
|
4. |
시설이용권 |
48,442,800 |
|
48,442,800 |
|
|
수탁자산취득보조금 |
- 48,442,800 |
|
- 48,442,800 |
|
|
자 산 총 계 |
|
348,370,259 |
|
255,080,915 |
|
|
|
|
|
|
|
부 채 |
|
|
|
|
Ⅰ. |
유 동 부 채 |
|
148,370,259 |
|
55,080,915 |
1. |
예수금 (부14) |
29,875,132 |
|
22,913,094 |
|
2. |
미지급비용(부12) |
73,609,264 |
|
28,086,637 |
|
3. |
미지급금 |
|
|
|
|
4. |
선수금 (부14) |
- |
|
- |
|
5. |
정산반환금(주석8) |
44,885,863 |
|
4,081,184 |
|
|
비 유 동 부 채 |
|
- |
|
- |
Ⅱ. |
퇴직급여충당부채(주석9) |
4,408,781,600 |
|
3,764,926,580 |
|
1. |
퇴직연금운용자산 |
- 4,408,781,600 |
|
- 3,764,926,580 |
|
|
부 채 총 계 |
|
148,370,259 |
|
55,080,915 |
|
|
|
|
|
|
|
자 본 |
|
|
|
|
|
자 본 금 |
|
200,000,000 |
|
200,000,000 |
Ⅰ. |
원시납입자본금 (주석10) |
200,000,000 |
|
200,000,000 |
|
1. |
이 익 잉 여 금 (주석11) |
|
- |
|
- |
|
미처분이익잉여금 |
- |
|
- |
|
Ⅱ. |
자 본 총 계 |
|
200,000,000 |
|
200,000,000 |
1. |
부채와 자본총계 |
|
348,370,259 |
|
255,080,915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“별첨 재무제표에 대한 주석 참조.” |
|
|
|
|
손 익 계 산 서 |
|
|
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|
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|
당기(제19기) : 2022년 12월 31일 현재 |
|
|
|
|
전기(제18기) : 2021년 12월 31일 현재 |
|
|
|
|
오산시시설관리공단 |
|
|
과 목 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ. |
영 업 수 익 |
|
15,350,041,808 |
|
13,220,700,843 |
1. |
대행사업수입 |
17,377,090,000 |
|
17,377,961,000 |
|
2. |
정산반환금 |
- 2,027,048,192 |
|
- 4,157,260,157 |
|
Ⅱ. |
매출원가(주석13) |
|
12,745,564,241 |
|
10,239,598,870 |
1. |
보수 |
1,975,125,885 |
|
1,879,102,087 |
|
2. |
무기계약근로자보수 |
3,391,482,214 |
|
2,741,232,102 |
|
3. |
기간제근로자등보수 |
42,964,820 |
|
26,580,140 |
|
4. |
퇴직급여 |
767,548,929 |
|
541,459,912 |
|
5. |
일반직평가급등 |
239,238,230 |
|
323,307,300 |
|
6. |
무기계약근로자평가급등 |
410,552,430 |
|
520,845,820 |
|
7. |
사무관리비 |
181,193,277 |
|
169,274,712 |
|
8. |
공공운영비 |
643,610 |
|
548,610 |
|
9. |
행사운영비 |
1,397,000 |
|
- |
|
10. |
지급수수료 |
1,692,439,030 |
|
1,328,447,757 |
|
11. |
교육훈련비 |
27,522,484 |
|
21,485,760 |
|
12. |
임차료 |
93,312,930 |
|
70,956,160 |
|
13. |
회의비 |
- |
|
- |
|
14. |
복리후생비 |
187,107,955 |
|
195,202,780 |
|
15. |
공공요금 및 제세 |
592,428,000 |
|
401,303,975 |
|
16. |
차량·선박비 |
98,901,865 |
|
78,676,553 |
|
17. |
국내여비 |
29,502,850 |
|
38,618,340 |
|
18. |
국외업무여비 |
- |
|
- |
|
19. |
사업업무추진비 |
- |
|
- |
|
20. |
직급보조비 |
67,761,500 |
|
62,743,310 |
|
21. |
일반재료비 |
154,614,680 |
|
138,558,470 |
|
22. |
수선유지비 |
626,669,400 |
|
531,360,120 |
|
23. |
동력비 |
1,265,904,052 |
|
821,561,140 |
|
23. |
정원가산업무비 |
1,065,000 |
|
1,599,000 |
|
16. |
부서업무비 |
28,901,150 |
|
29,094,892 |
|
17. |
사회복무요원보상금 |
44,321,600 |
|
69,927,430 |
|
18. |
행사실비지원금 |
6,984,610 |
|
540,000 |
|
19. |
기타보상금 |
817,380,740 |
|
246,972,500 |
|
20. |
포상금 |
- |
|
- |
|
21. |
연금부담금 |
- |
|
- |
|
22. |
국민건강보험부담금등 |
- |
|
- |
|
23. |
배상금등 |
600,000 |
|
200,000 |
|
Ⅲ. |
매출총이익(또는 매출총손실) |
|
2,604,477,567 |
|
2,981,101,973 |
Ⅳ. |
판매비와 관리비 |
|
2,604,477,567 |
|
2,981,101,973 |
1. |
보수 |
910,307,640 |
|
898,791,834 |
|
2. |
무기계약근로자보수 |
107,395,348 |
|
528,168,727 |
|
3. |
기간제근로자등보수 |
- |
|
1,031,280 |
|
4. |
퇴직급여 |
151,530,981 |
|
113,458,128 |
|
5. |
일반직평가급등 |
122,869,870 |
|
139,534,610 |
|
6. |
무기계약근로자평가급등 |
10,037,690 |
|
17,297,270 |
|
7. |
사무관리비 |
54,149,811 |
|
73,368,292 |
|
8. |
공공운영비 |
- |
|
- |
|
9. |
행사운영비 |
1,498,470 |
|
- |
|
10. |
지급수수료 |
130,300,820 |
|
134,964,087 |
|
11. |
교육훈련비 |
17,356,268 |
|
17,113,650 |
|
12. |
임차료 |
14,285,189 |
|
14,697,480 |
|
13. |
회의비 |
5,581,720 |
|
7,577,920 |
|
14. |
복리후생비 |
127,449,780 |
|
96,921,990 |
|
15. |
공공요금 및 제세 |
48,451,120 |
|
44,480,530 |
|
16. |
차량·선박비 |
2,068,360 |
|
2,114,830 |
|
17. |
국내여비 |
7,070,240 |
|
6,421,580 |
|
18. |
국외업무여비 |
- |
|
- |
|
19. |
사업업무추진비 |
17,957,510 |
|
18,000,000 |
|
20. |
직급보조비 |
27,555,000 |
|
26,662,090 |
|
21. |
일반재료비 |
- |
|
- |
|
22. |
수선유지비 |
76,084,490 |
|
73,026,830 |
|
23. |
동력비 |
- |
|
- |
|
24. |
정원가산업무비 |
9,134,340 |
|
10,542,000 |
|
25. |
부서업무비 |
5,093,150 |
|
5,085,820 |
|
26. |
사회복무요원보상금 |
16,490,040 |
|
27,178,270 |
|
27. |
행사실비지원금 |
2,676,400 |
|
6,177,250 |
|
28. |
기타보상금 |
700,000 |
|
700,000 |
|
29. |
포상금 |
6,100,000 |
|
5,450,000 |
|
30. |
연금부담금 |
276,592,520 |
|
274,737,770 |
|
31. |
국민건강보험부담금등 |
434,135,810 |
|
419,099,735 |
|
32. |
배상금등 |
|
|
|
|
33. |
지방공기업평가원출연금 |
16,700,000 |
|
14,000,000 |
|
34. |
지방공기업최고경영자협의체부담금 |
4,905,000 |
|
4,500,000 |
|
Ⅴ. |
영 업 이 익(손실) |
|
- |
|
- |
Ⅵ. |
영 업 외 수 익 |
|
- |
|
- |
1. |
이 자 수 익 |
124,325,740 |
|
53,604,388 |
|
2. |
퇴직연금운용수익 |
54,978,589 |
|
39,098,196 |
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3. |
기타영업외수익 |
- |
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- |
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4. |
정산반환금 |
56,310,535 |
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85,772,341 |
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Ⅶ. |
영 업 외 비 용 |
- 235,614,864 |
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- 178,474,925 |
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Ⅷ. |
법인세차감전순이익(손실) |
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Ⅸ. |
법인세비용 |
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Ⅹ. |
당기순이익(손실) |
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