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결산현황

Ⅲ. 예산결산보고서(수입·지출결산서)    
           
           
  1.결산총괄        
           
           
        가. 수입예산 결산      
           
  수익적수입 :    15,290,693,261
           
  자본적수입 :        262,939,270
           
  이 월 재 원 :        208,000,000
           
    합     계 :      15,753,632,531
           
           
        나. 지출예산 결산      
           
  수익적지출 :    15,290,693,261
           
  자본적지출 :        262,939,270
           
  이월예산지출 :  - 
           
    합     계 :      15,553,632,531  
           
           
        다. 자금결산        
           
  전기이월액 :        200,000,000
           
  수         입 :    15,553,632,531
           
  지         출 :    15,553,632,531
           
  차기이월액 :        200,000,000
 
 라. 총괄표                 
                 
 구분   사      업      예      산      결      산       자       본       예       산       결       산   
   계 정 과 목   예산액(A)   결산액(B)   증감(A-B)   계  정  과  목   예산액(A)   결산액(B)   증감(A-B) 
 수입(Ⅰ)   계       15,710,881,000      15,290,693,261         420,187,739  계          474,047,000         462,939,270           11,107,730
   영업수익       15,710,881,000      15,290,693,261         420,187,739        
   영업외수익                         -                        -                        -        
           유형자산처분                             -
           기타자본적수입          274,047,000         262,939,270           11,107,730
           유보자금          200,000,000         200,000,000                        -
                 
                 
                 
지출(Ⅱ)   계       15,710,881,000      15,290,693,261         420,187,739  계          474,047,000         262,939,270         211,107,730
   영업비용       15,705,976,000      15,285,788,261         420,187,739        
   영업외비용              4,905,000             4,905,000                        -        
   예비비                         -                        -                        -  예비비          204,700,000                        -         204,700,000
   반환금                         -                        -                        -        
             유형자산취득          243,877,000         237,469,270             6,407,730
           무형자산및 기타비유동자산취득            25,470,000           25,470,000                        -
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 차액(Ⅰ-Ⅱ)                           -                        - 0  과부족자본형성                         -         200,000,000 △200,000,000
                 
                 
재   무   상   태   표        
           
당기(제19기) :  2022년 12월 31일 현재        
전기(제18기) :  2021년 12월 31일 현재        
오산시시설관리공단                                                                                                                (단위 : 원) 
과          목    제 19 (당) 기     제 18 (전) 기   
     금      액     금      액   
   자            산        
Ⅰ. 유 동 자 산           303,484,396             250,999,731
 (1)  당 좌 자 산           303,484,396             250,999,731
  1. 현금및현금성자산(부1)            29,875,132            22,913,094  
  2.          
 3. 단기금융상품(부1)           200,000,000          200,000,000  
  4. 선 급 비 용(주석7)              8,141,197             6,988,357  
  5. 미수법인세환급액           19,140,590             8,240,130  
  정산미수금           46,327,477                      -          12,858,150                         -
Ⅱ . 비유동자산            44,885,863                4,081,184
 (1)  투자자산            44,885,863                4,081,184
  1. 장기금융상품           44,885,863             4,081,184  
 (2)  수탁 자산(주석6,12)                         -                           -
  1. 공기구비품       1,939,461,134                      -      1,756,275,579                         -
       감가상각누계액  -     1,553,263,011   -    1,434,588,756  
        수탁자산취득보조금 -       386,198,123   -      321,686,823  
  2. 차량운반구           77,591,634                      -          77,591,634                         -
      감가상각누계액  -         77,580,634   -       76,660,028  
        수탁자산취득보조금 -              11,000   -           931,606  
  3. 소프트웨어          196,819,936                      -        243,078,177                         -
        수탁자산취득보조금 -       196,819,936   -      243,078,177  
  4. 시설이용권           48,442,800            48,442,800  
        수탁자산취득보조금 -         48,442,800   -       48,442,800  
   자   산   총   계          348,370,259             255,080,915
           
   부            채        
Ⅰ.  유 동 부 채           148,370,259              55,080,915
  1. 예수금 (부14)           29,875,132            22,913,094  
  2. 미지급비용(부12)             73,609,264            28,086,637  
  3. 미지급금        
  4. 선수금 (부14)                        -                        -  
  5. 정산반환금(주석8)           44,885,863             4,081,184  
  비 유 동 부 채                          -                           -
Ⅱ.  퇴직급여충당부채(주석9)         4,408,781,600        3,764,926,580  
  1. 퇴직연금운용자산 -     4,408,781,600   -    3,764,926,580  
   부   채   총   계          148,370,259              55,080,915
           
   자            본        
  자   본   금          200,000,000             200,000,000
Ⅰ.  원시납입자본금 (주석10)          200,000,000          200,000,000  
  1. 이 익 잉 여 금 (주석11)                        -                           -
  미처분이익잉여금                         -                        -  
Ⅱ.   자   본   총   계          200,000,000             200,000,000
  1.  부채와 자본총계          348,370,259             255,080,915
           
           
“별첨 재무제표에 대한 주석 참조.”        
손  익  계  산  서          
           
당기(제19기) :  2022년 12월 31일 현재        
전기(제18기) :  2021년 12월 31일 현재        
오산시시설관리공단                                                                                               
과          목          
           
Ⅰ. 영 업 수 익      15,350,041,808         13,220,700,843
  1. 대행사업수입       17,377,090,000      17,377,961,000  
  2. 정산반환금 -     2,027,048,192   -    4,157,260,157  
Ⅱ.  매출원가(주석13)      12,745,564,241         10,239,598,870
  1. 보수       1,975,125,885        1,879,102,087  
  2. 무기계약근로자보수       3,391,482,214        2,741,232,102  
  3. 기간제근로자등보수           42,964,820            26,580,140  
  4. 퇴직급여          767,548,929          541,459,912  
  5. 일반직평가급등          239,238,230          323,307,300  
  6. 무기계약근로자평가급등          410,552,430          520,845,820  
  7. 사무관리비          181,193,277          169,274,712  
  8. 공공운영비               643,610               548,610  
  9. 행사운영비             1,397,000                        -  
  10. 지급수수료       1,692,439,030        1,328,447,757  
  11. 교육훈련비           27,522,484            21,485,760  
  12. 임차료           93,312,930            70,956,160  
  13. 회의비                        -                        -  
  14. 복리후생비          187,107,955          195,202,780  
  15. 공공요금 및 제세          592,428,000          401,303,975  
  16. 차량·선박비           98,901,865            78,676,553  
  17. 국내여비           29,502,850            38,618,340  
  18. 국외업무여비                        -                        -  
  19. 사업업무추진비                        -                        -  
  20. 직급보조비           67,761,500            62,743,310  
  21. 일반재료비          154,614,680          138,558,470  
  22. 수선유지비          626,669,400          531,360,120  
  23. 동력비       1,265,904,052          821,561,140  
  23. 정원가산업무비             1,065,000             1,599,000  
  16. 부서업무비           28,901,150            29,094,892  
  17. 사회복무요원보상금           44,321,600            69,927,430  
  18. 행사실비지원금             6,984,610               540,000  
  19. 기타보상금          817,380,740          246,972,500  
  20. 포상금                        -                        -  
  21. 연금부담금                        -                        -  
  22. 국민건강보험부담금등                        -                        -  
  23. 배상금등               600,000               200,000  
Ⅲ. 매출총이익(또는 매출총손실)        2,604,477,567          2,981,101,973
Ⅳ. 판매비와 관리비        2,604,477,567          2,981,101,973
  1. 보수          910,307,640          898,791,834  
  2. 무기계약근로자보수          107,395,348          528,168,727  
  3. 기간제근로자등보수                        -             1,031,280  
  4. 퇴직급여          151,530,981          113,458,128  
  5. 일반직평가급등          122,869,870          139,534,610  
  6. 무기계약근로자평가급등           10,037,690            17,297,270  
  7. 사무관리비           54,149,811            73,368,292  
  8. 공공운영비                        -                        -  
  9. 행사운영비             1,498,470                        -  
  10. 지급수수료          130,300,820          134,964,087  
  11. 교육훈련비           17,356,268            17,113,650  
  12. 임차료           14,285,189            14,697,480  
  13. 회의비             5,581,720             7,577,920  
  14. 복리후생비          127,449,780            96,921,990  
  15. 공공요금 및 제세           48,451,120            44,480,530  
  16. 차량·선박비             2,068,360             2,114,830  
  17. 국내여비             7,070,240             6,421,580  
  18. 국외업무여비                        -                        -  
  19. 사업업무추진비           17,957,510            18,000,000  
  20. 직급보조비           27,555,000            26,662,090  
  21. 일반재료비                        -                        -  
  22. 수선유지비           76,084,490            73,026,830  
  23. 동력비                        -                        -  
  24. 정원가산업무비             9,134,340            10,542,000  
  25. 부서업무비             5,093,150             5,085,820  
  26. 사회복무요원보상금           16,490,040            27,178,270  
  27. 행사실비지원금             2,676,400             6,177,250  
  28. 기타보상금               700,000               700,000  
  29. 포상금             6,100,000             5,450,000  
  30. 연금부담금          276,592,520          274,737,770  
  31. 국민건강보험부담금등          434,135,810          419,099,735  
  32. 배상금등        
  33. 지방공기업평가원출연금           16,700,000            14,000,000  
  34. 지방공기업최고경영자협의체부담금             4,905,000             4,500,000  
Ⅴ. 영 업 이 익(손실)                        -                           -
Ⅵ. 영 업 외 수 익                         -                           -
  1. 이 자 수  익          124,325,740            53,604,388  
  2. 퇴직연금운용수익           54,978,589            39,098,196  
  3. 기타영업외수익                        -                        -  
  4. 정산반환금           56,310,535            85,772,341  
Ⅶ. 영 업 외 비 용 -       235,614,864   -      178,474,925  
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)        
Ⅸ. 법인세비용        
Ⅹ. 당기순이익(손실)        

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